BPМS. Казначейство

• Согласование заявок через почту и популярные мессенджеры (Viber, Telegram)
• Мобильное приложение для оперативного согласования
• Фиксация решения об осуществлении платежа (группы платежей) через безналичные или наличные расходы

Установка лимитов по платежам в разрезе:

• Статей ДДС
• Организаций
• Подразделений
• Проектов

Актуализация лимитов – выравнивание запланированных оборотов, по которым уже выполнены хозяйственные операции, по фактическим оборотам или выравнивание запланированных данных на будущие периоды.

• Согласование/отклонение заявок списком
• Гибкая система отборов и настройки списка
• Просмотр заявок по форме реестра
• Вывод списка заявок в табличный документ
• Автоматическое формирование платежных документов на основании заявок на расходы денежных средств

Инструмент, позволяющий контролировать ликвидность компании и максимально эффективно использовать средства.

Использование платежного календаря позволяет:

• Систематизировать информацию о поступлениях и выплатах денежных средств на краткосрочный период в разрезе каждой статьи движения денег и контрагентов компании
• Перераспределить свободные денежные средства компании в пользу наиболее приоритетных платежей в случае невозможности полного погашения текущих обязательств
• Мониторить риски кассовых разрывов на ближайшее время, чтобы своевременно привлечь дополнительное финансирование или договориться об отсрочке оплат
• Рационально и эффективно использовать денежные ресурсы

• Предварительная регистрация плановых регулярных платежей с периодичностью: День, Неделя, Месяц, Квартал, Полугодие, Год
• Планирование поступлений денежных средств от покупателей, по кредитам и ссудам, а также других поступлений
• Отражение запланированных поступлений и расходов денежных средств
• Отображение ожидаемых поступлений и заявок на расход ДС в зависимости от статуса согласования
• Осуществление платежей по заявкам с других расчетных счетов
• Разделение заявок по суммам и дням (Drag-and-drop)

Отчет «Использование лимитов по платежам»
Для контроля расходов денежных средств согласно установленным лимитам назначен отчет «Использование лимитов по платежам», показывающий лимиты расходов, фактические расходы и обеспечивающий возможность определить, по каким статьям движения денежных средств является превышение или лимит израсходован в полном объеме

Отчет «Соответствие: Основание-Заявка-Платеж»
Отчет позволяет провести анализ оплат по счетам-фактурам, заказам поставщикам, регулярным платежам, а также поступлением товаров и услуг в разрезе запланированных заявок на расходы денежных средств.

Отчет «Анализ выполнения задач»

«Отчет по выполнению задач»

Отчет «Справка об исполнительской дисциплине»

Все изменения реквизитов фиксируются в регистре «История изменений».

Версионирование основных документов, быстрый доступ к истории изменений форм документов.